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          理財公告

          “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114021、202114034A、202114034C)

          2021-12-02 瀏覽次數:

          尊敬的客戶:

          我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114021、202114034A、202114034C)于2021年12月2日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

          產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

          主要財務指標

          202114021 202114034A 202114034C
          產品單位凈值:1.0197 產品單位凈值:1.0098 產品單位凈值:1.0103
          產品累計凈值:1.0197 產品累計凈值:1.0098 產品累計凈值:1.0103
          金額(單位:元)

          理財期限(2021年6月3日-2021年12月2日)

          理財期限(2021年8月26日-2021年12月2日) 理財期限(2021年8月26日-2021年12月2日)

          1.產品投資收益

          132847176.78

          29788158.25

          101182602.74

          2.增值稅及其附加稅

          0

          0 0

          3.費用




          固定管理費

          323586.90

          23713.06

          80548.16

          浮動投資管理費

          170254.96

          35143.31

          69369.38

          托管費

          3235.96

          394.94

          1342.60

          銷售費


          -

          -

          審計費

          -

          -

          -

          律師費

          -



          訴訟費

          -

          -

          -

          符合說明書約定的其他費用

          -

          -

          -

          4.收益分配

          132346863.00

          29728512.00

          101030000.00

          注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

          合肥科技農村商業銀行

          2021年12月2日



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