尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114021、202114034A、202114034C）于2021年12月2日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
202114021 |
202114034A |
202114034C |
| 產品單位凈值：1.0197 |
產品單位凈值：1.0098 |
產品單位凈值：1.0103 |
| 產品累計凈值：1.0197 |
產品累計凈值：1.0098 |
產品累計凈值：1.0103 |
| 金額（單位：元） |
理財期限(2021年6月3日-2021年12月2日) |
理財期限(2021年8月26日-2021年12月2日) |
理財期限(2021年8月26日-2021年12月2日) |
1.產品投資收益 |
132847176.78 |
29788158.25 |
101182602.74 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
0 |
0 |
3.費用 |
|
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|
固定管理費 |
323586.90 |
23713.06 |
80548.16 |
浮動投資管理費 |
170254.96 |
35143.31 |
69369.38 |
托管費 |
3235.96 |
394.94 |
1342.60 |
銷售費 |
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- |
- |
審計費 |
- |
- |
- |
律師費 |
-
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訴訟費 |
- |
- |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
- |
- |
4.收益分配 |
132346863.00 |
29728512.00 |
101030000.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年12月2日
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