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          理財公告

          “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114035A、202114035C)

          2021-12-10 瀏覽次數:

          尊敬的客戶:

          我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114035A、202114035C)于2021年12月9日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

          產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

          主要財務指標

          202114035A 202114035C
          產品單位凈值:1.0096 產品單位凈值:1.0103
          產品累計凈值:1.0096 產品累計凈值:1.0103
          金額(單位:元)
          理財期限(2021年9月2日-2021年12月9日) 理財期限(2021年9月2日-2021年12月9日)

          1.產品投資收益

          30097417.13

          80268158.75

          2.增值稅及其附加稅

          0 0

          3.費用



          固定管理費

          63858.76

          63898.94

          浮動投資管理費

          17351.67

          55030.29

          托管費

          798.70

          1065.26

          銷售費

          -

          -

          審計費

          -

          -

          律師費



          訴訟費

          -

          -

          符合說明書約定的其他費用

          -

          -

          4.收益分配

          30015408.00

          80147099.00

          注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

          合肥科技農村商業銀行

          2021年12月10日




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